Agent(e) - Investissement et intégrité de données

Dans ce poste, vous êtes responsable d’assurer l’intégrité des données de tout le secteur Investissement et retraite. Vous supporterez aussi les Agent(e)s d’investissement pendant certaines périodes de l’année au niveau des transactions.

Intégrité de données

• Intègre et réconcilie les fichiers FundServ reçus quotidiennement en lien avec les transactions

• Intègre et réconcilie les fichiers de fin de mois reçus de la part des manufacturiers (fichiers LS, PS, NS)

• S’assure de produire quotidiennement les rapports de réconciliation du système WinFund afin d’assurer l’intégrité des données sur les clients

• Produit quotidiennement des rapports permettant d’identifier les transactions rejetées par les compagnies après la fermeture des marchés

• Gère le module de messagerie de WinFund et s’assure d’intégrer les réponses reçues des compagnies de fonds et de résoudre les messages rejetés directement auprès des compagnies de fonds

• Effectue la mise à jour périodique des informations sur les produits par l’intégration de fichiers provenant de fournisseurs externes tels Fundata

• En collaboration avec le département de conformité, s’assure d’intégrer les informations manquantes au module d’analyse de convenance intégré à W.Connect

• Effectue en continu des contrôles de qualité sur les transactions effectuées dans les comptes autogérés de manière à assurer l’exactitude des informations transmises aux clients et aux agences du revenu

• Participe à la production et au suivi des lettres d’indemnité

Production de rapports

• Gère la production des relevés trimestriels destinés aux clients ainsi que les retours de courrier qui en découlent

• Gère la production des feuillets fiscaux liés aux comptes autogérés en fin d’année et soumet les informations pertinentes aux différentes agences du revenu

• Gère la production des rapports FATCA/CRS devant être transmis à FundServ, à l’Agence du revenu du Canada ou à toute autre partie impliquée

Opérationnel

• Soumet au directeur conformité, déontologie et pratiques d’affaires toute transaction non conforme ou suspecte, aux fins d’approbation

• Soumet les plaintes des conseillers ou des détenteurs au directeur conformité, déontologie et pratiques d’affaires conformité (fonds mutuels) ou à son supérieur immédiat (fonds distincts)

Intégration des nouveaux conseillers

• Effectue les demandes d’historiques auprès des sociétés de fonds

• Procède à l’intégration et au nettoyage des historiques dans le système WinFund et coordonne l’intégration avec la personne responsable de la Boîte à Outils

• Gère la création et la terminaison des accès des conseillers à W.Connect

Gestion des transactions

• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte (« Know your client »- Connaître son client) (Fonds mutuels seulement)

• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds

• Reçoit, vérifie et traite les formulaires relatifs aux prêts

• Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur

• Effectue la saisie des transactions électroniques

• Envoie les transactions à FundServ

• Traite les transactions non-électroniques (non FundServ)

• Gère la messagerie XML/Windfund (changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.)

• Met à jour les informations non financières des investisseurs (adresse, programme d’achats pré-autorisés « PAC », programme de retraits systématiques, « PRS », institution financière, etc.)

Profil recherché :

• DEC en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente

• Minimum 1 à 3 années d’expérience au niveau de l’investissement

• Maitrise de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook)

• Maitrise du français (parlé/écrit)

• Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise, au niveau verbal et écrit

Nous vous offrons :

• Une formation complète

• Un horaire de jour sur semaine de 37 heures

• Un poste permanent

• Une rémunération compétitive

• Des journées mobiles

• Des mesures de conciliation travail-famille

• Un régime d’assurance collective

• Un comité social des plus actif

• Des possibilités d’avancement

• Et plus encore!